| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 830.00 | 3 920.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 9 038.00 | 1 177.00 | 10 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 412.00 | 11 399.00 | 41 013.00 | 52 412.00 |
BT Marchandises | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 953.00 | 1 062.00 | 96 891.00 | 97 953.00 |
BZ Autres créances | 1 846 414.00 | | 1 846 414.00 | 1 846 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 546.00 | 1 062.00 | 1 984 484.00 | 1 985 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 958.00 | 12 461.00 | 2 025 497.00 | 2 037 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 725 701.00 | | | 1 725 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 881.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DH Report à nouveau | 782 706.00 | 782 049.00 | | 782 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 506.00 | 656.00 | | -15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 843 195.00 | 858 701.00 | | 843 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 504.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 026.00 | 746 471.00 | | 745 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 202.00 | 130 891.00 | | 78 202.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 7 624.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 302.00 | 1 236 941.00 | | 1 182 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 497.00 | 2 095 643.00 | | 2 025 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 302.00 | 936 942.00 | | 882 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 504.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 412.00 | | 4 000.00 | 48 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | 4 000.00 | 12 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 1 642.00 | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 1 642.00 | | 9 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 026.00 | 745 026.00 | | 745 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846 414.00 | 120 712.00 | 1 725 701.00 | 1 846 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 408.00 | 218 791.00 | 1 731 617.00 | 1 950 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 302.00 | 882 302.00 | 300 000.00 | 1 182 302.00 |