| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 291.00 | 39 454.00 | 837.00 | 40 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 404.00 | 39 454.00 | 46 950.00 | 86 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
DH Report à nouveau | -104 807.00 | -53 622.00 | | -104 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 028.00 | -51 184.00 | | 6 028.00 |
DL TOTAL (I) | -9 319.00 | -15 348.00 | | -9 319.00 |
DP Provisions pour risques | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 29.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 531.00 | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 073.00 | 20 572.00 | | 12 073.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 831.00 | 21 471.00 | | 12 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 950.00 | 49 562.00 | | 46 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 831.00 | 21 471.00 | | 12 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 304.00 | 96 115.00 | | 98 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 276.00 | 147 300.00 | | 92 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 028.00 | -51 184.00 | | 6 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 329.00 | 37 566.00 | 762.00 | 38 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |