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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 21 048.00 | 4 765.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 408.00 | 85 094.00 | 40 315.00 | 125 408.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 159.00 | 107 179.00 | 59 980.00 | 167 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 658.00 | 32 485.00 | 1 699 173.00 | 1 731 658.00 |
BZ Autres créances | 380 504.00 | 18 793.00 | 361 711.00 | 380 504.00 |
CF Disponibilités | 1 052 905.00 | | 1 052 905.00 | 1 052 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 971.00 | 51 278.00 | 3 174 693.00 | 3 225 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 130.00 | 158 457.00 | 3 234 673.00 | 3 393 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 569.00 | 1 476 929.00 | | 1 558 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 852.00 | 331 640.00 | | -365 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 101.00 | 1 816 954.00 | | 1 201 101.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 134.00 | 276.00 | | 1 000 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 949.00 | 131 429.00 | | 25 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 540.00 | 710 220.00 | | 699 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 769.00 | 596 619.00 | | 217 769.00 |
EA Autres dettes | 75 179.00 | 25 261.00 | | 75 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 571.00 | 1 463 804.00 | | 2 018 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 673.00 | 3 295 758.00 | | 3 234 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 571.00 | 1 463 804.00 | | 1 018 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 424 568.00 | | 5 424 568.00 | 5 424 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 568.00 | | 5 424 568.00 | 5 424 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 485.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 266.00 | 35 414.00 | | 26 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835.00 | 723.00 | | 11 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 782.00 | 7 230.00 | | 11 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 010.00 | 7 230.00 | | 19 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 175.00 | -6 508.00 | | -7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 000.00 | 130 498.00 | | -113 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 872.00 | 6 856 380.00 | | 5 529 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 724.00 | 6 524 740.00 | | 5 895 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 852.00 | 331 640.00 | | -365 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 203.00 | 36 531.00 | | 33 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 673.00 | | 34 937.00 | 173 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 14 900.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 40 851.00 | 167 159.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 851.00 | 151 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 136.00 | | 29 937.00 | 162 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 5 000.00 | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 885.00 | 28 917.00 | 33 623.00 | 111 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 848.00 | 28 917.00 | 33 623.00 | 110 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 735.00 | 32 485.00 | 34 735.00 | 34 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 528.00 | 32 485.00 | 34 735.00 | 53 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 528.00 | 32 485.00 | 34 735.00 | 68 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 485.00 | 34 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 540.00 | 699 540.00 | | 699 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 3 600.00 | 800.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 521.00 | 1 694 521.00 | | 1 694 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VB T. V. A. | 131 593.00 | 131 593.00 | | 131 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 134.00 | 134.00 | 1 000 000.00 | 1 000 134.00 |
VI Groupe et associés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 410.00 | 221 410.00 | | 221 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 090.00 | 2 126 790.00 | 11 300.00 | 2 138 090.00 |
VW T.V.A. | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 571.00 | 1 018 571.00 | 1 000 000.00 | 2 018 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 955.00 | 4 715.00 | | 7 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 188.00 | 53 377.00 | | 28 188.00 |
ST Autres comptes | 297 907.00 | 325 040.00 | | 297 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 683.00 | 65 706.00 | | 55 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 997.00 | 95 004.00 | | 84 997.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517 892.00 | 1 946 704.00 | | 1 517 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 594.00 | 12 240.00 | | 62 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 632.00 | 8 779.00 | | 30 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 587.00 | 13 494.00 | | 38 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 077.00 | 898 110.00 | | 443 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 763.00 | 526 582.00 | | 556 763.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 962 264.00 | 2 403 067.00 | | 1 962 264.00 |