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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 600.00 | 40 083.00 | 6 517.00 | 46 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 678.00 | 378 589.00 | 83 088.00 | 461 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 212.00 | 800 640.00 | 201 572.00 | 1 002 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 943.00 | | 548 943.00 | 548 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 106.00 | 1 220 347.00 | 877 759.00 | 2 098 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 377.00 | 20 492.00 | 370 886.00 | 391 377.00 |
BZ Autres créances | 349 649.00 | | 349 649.00 | 349 649.00 |
CF Disponibilités | 945 999.00 | | 945 999.00 | 945 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 810.00 | 20 492.00 | 1 812 318.00 | 1 832 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 916.00 | 1 240 839.00 | 2 690 077.00 | 3 930 916.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 657 880.00 | 417 065.00 | | 657 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 026.00 | 240 815.00 | | 162 026.00 |
DL TOTAL (I) | 951 906.00 | 789 880.00 | | 951 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 238.00 | 96 714.00 | | 257 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 48 576.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 971.00 | 534 086.00 | | 517 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 783.00 | 204 235.00 | | 284 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 369.00 | 316 395.00 | | 302 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 907.00 | 5 177.00 | | 367 907.00 |
EA Autres dettes | | 7 719.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 587.00 | 4 495.00 | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 171.00 | 1 217 396.00 | | 1 738 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 077.00 | 2 007 276.00 | | 2 690 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 907.00 | 645 998.00 | | 999 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 436.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 359.00 | | | 1 481 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 779.00 | | | 1 403 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 412.00 | 88 935.00 | | 1 131 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 597.00 | 486.00 | | 39 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 815.00 | 88 449.00 | | 1 091 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 395.00 | 1 096.00 | | 19 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 395.00 | 1 096.00 | | 19 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 395.00 | 1 096.00 | | 19 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 783.00 | 284 783.00 | | 284 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 907.00 | 367 907.00 | | 367 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
UX Autres créances clients | 391 377.00 | | | 391 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 537.00 | 35 543.00 | 220 994.00 | 256 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 226.00 | | | 219 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
VP Divers | 349 649.00 | | | 349 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 369.00 | 302 369.00 | | 302 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 826.00 | 776 383.00 | 24 443.00 | 800 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 200.00 | 999 206.00 | 220 994.00 | 1 220 200.00 |