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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 730.00 | 149 275.00 | 6 454.00 | 155 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 833.00 | 110 877.00 | 17 955.00 | 128 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 867.00 | 276 964.00 | 36 901.00 | 313 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 324.00 | | 268 324.00 | 268 324.00 |
BN En cours de production de biens | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 177.00 | 1 870.00 | 205 307.00 | 207 177.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 374.00 | 1 870.00 | 526 503.00 | 528 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 241.00 | 278 836.00 | 563 405.00 | 842 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 880.00 | 184 880.00 | | 184 880.00 |
DH Report à nouveau | -170 785.00 | -153 292.00 | | -170 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 926.00 | -17 492.00 | | 40 926.00 |
DL TOTAL (I) | 63 406.00 | 22 479.00 | | 63 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 634.00 | 162 795.00 | | 153 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 051.00 | 15 051.00 | | 35 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 371.00 | 102 543.00 | | 170 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 244.00 | 97 198.00 | | 81 244.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 497.00 | 47 372.00 | | 56 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 998.00 | 424 961.00 | | 499 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 405.00 | 447 441.00 | | 563 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 356.00 | 302 295.00 | | 396 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 734.00 | | 23 774.00 | 290 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 313 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 28 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 790.00 | | 23 774.00 | 260 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 279.00 | 6 327.00 | 640.00 | 271 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | | 640.00 | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 827.00 | 6 327.00 | | 253 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 372.00 | 170 372.00 | | 170 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 589.00 | 49 946.00 | 103 643.00 | 153 589.00 |
VI Groupe et associés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 175.00 | 253 117.00 | 1 058.00 | 254 175.00 |
VW T.V.A. | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 999.00 | 396 356.00 | 103 643.00 | 499 999.00 |