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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 516.00 | 17 132.00 | 84 384.00 | 101 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AN Terrains | 588 014.00 | | 588 014.00 | 588 014.00 |
AP Constructions | 2 999 402.00 | 1 937 939.00 | 1 061 463.00 | 2 999 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 672.00 | 167 079.00 | 285 592.00 | 452 672.00 |
BF Prêts | 2 439 030.00 | | 2 439 030.00 | 2 439 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 815.00 | | 184 815.00 | 184 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 476 372.00 | 2 129 398.00 | 5 346 974.00 | 7 476 372.00 |
BT Marchandises | 896 639.00 | | 896 639.00 | 896 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 227.00 | | 511 227.00 | 511 227.00 |
BZ Autres créances | 6 889 973.00 | | 6 889 973.00 | 6 889 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 732.00 | | 315 732.00 | 315 732.00 |
CF Disponibilités | 587 818.00 | | 587 818.00 | 587 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 030.00 | | 241 030.00 | 241 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 442 420.00 | | 9 442 420.00 | 9 442 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 918 792.00 | 2 129 398.00 | 14 789 393.00 | 16 918 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181 138.00 | | | 2 181 138.00 |
CU Autres participations | 703 676.00 | | 703 676.00 | 703 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 017.00 | 605 606.00 | | 124 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 431.00 | -481 588.00 | | -109 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 771.00 | 106 182.00 | | 82 771.00 |
DL TOTAL (I) | 317 358.00 | 450 200.00 | | 317 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 104.00 | 878 274.00 | | 1 048 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 869 066.00 | 10 386 407.00 | | 11 869 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 996.00 | 267 483.00 | | 664 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 468.00 | 137 042.00 | | 277 468.00 |
EA Autres dettes | 367 897.00 | 393 149.00 | | 367 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 503.00 | 280 062.00 | | 244 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 472 035.00 | 12 342 417.00 | | 14 472 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 393.00 | 12 792 617.00 | | 14 789 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 047 525.00 | 8 107 119.00 | | 13 047 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 655 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 293 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 354.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 792.00 | 102 855.00 | | 6 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 203.00 | 126 266.00 | | 30 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 670.00 | 57 585.00 | | 9 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 670.00 | 57 585.00 | | 9 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 534.00 | 68 681.00 | | 20 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -4 859.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 100.00 | 2 119 036.00 | | 3 735 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 530.00 | 2 600 624.00 | | 3 844 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 431.00 | -481 588.00 | | -109 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 264.00 | 6 134.00 | | 15 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 948 538.00 | 922 579.00 | | 948 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953 556.00 | | 543 229.00 | 6 953 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 942.00 | 3 327 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 413.00 | 7 476 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 4 040 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 407.00 | | 83 151.00 | 3 961 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883 385.00 | | 460 078.00 | 2 883 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 515.00 | 69 354.00 | 4 470.00 | 2 064 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 906.00 | 7 226.00 | | 9 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 362.00 | 62 127.00 | 4 470.00 | 2 047 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 419 368.00 | 9 227 549.00 | 1 100 000.00 | 10 419 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 996.00 | 664 996.00 | | 664 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 468.00 | 277 468.00 | | 277 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 595.00 | 1 817 595.00 | | 1 817 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 503.00 | 244 503.00 | | 244 503.00 |
UP Prêts | 2 439 030.00 | 2 028 381.00 | 410 649.00 | 2 439 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 815.00 | 152 757.00 | 32 058.00 | 184 815.00 |
UX Autres créances clients | 511 227.00 | 511 227.00 | | 511 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 815.00 | 810 124.00 | 186 004.00 | 1 042 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406 101.00 | | | 3 406 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889 973.00 | 6 889 973.00 | | 6 889 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 030.00 | 241 030.00 | | 241 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 074.00 | 9 823 368.00 | 442 707.00 | 10 266 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 472 035.00 | 13 047 525.00 | 1 286 004.00 | 14 472 035.00 |