| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 9 773.00 | 466.00 | 10 239.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 677.00 | 35 519.00 | 158.00 | 35 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 855.00 | 16 322.00 | 18 533.00 | 34 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 910.00 | 61 614.00 | 35 296.00 | 96 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 727.00 | | 181 727.00 | 181 727.00 |
BN En cours de production de biens | 361 393.00 | | 361 393.00 | 361 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 656.00 | | 1 680 656.00 | 1 680 656.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
CF Disponibilités | 672 687.00 | | 672 687.00 | 672 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 341.00 | | 3 018 341.00 | 3 018 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 251.00 | 61 614.00 | 3 053 637.00 | 3 115 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 689.00 | 15 689.00 | | 115 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 920.00 | 1 248 980.00 | | 1 332 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 682.00 | 283 939.00 | | 406 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 261.00 | 1 583 579.00 | | 1 890 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 959.00 | 108 222.00 | | 134 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 443.00 | 9 105.00 | | 147 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 583.00 | 346 694.00 | | 353 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 298.00 | 277 121.00 | | 512 298.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 1 685.00 | | 1 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 914.00 | 5 190.00 | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 376.00 | 748 017.00 | | 1 163 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 637.00 | 2 331 596.00 | | 3 053 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 933.00 | 738 912.00 | | 1 015 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 624.00 | | 37 632.00 | 71 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 346.00 | 96 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 675.00 | 70 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 992.00 | | 833.00 | 20 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 539.00 | | 36 669.00 | 45 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | 131.00 | 5 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 138.00 | 12 241.00 | 4 766.00 | 54 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | 367.00 | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 732.00 | 11 875.00 | 4 766.00 | 44 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 583.00 | 353 583.00 | | 353 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 656.00 | 1 680 656.00 | | 1 680 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VI Groupe et associés | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 435.00 | 1 736 499.00 | 2 936.00 | 1 739 435.00 |
VW T.V.A. | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 933.00 | 1 015 933.00 | | 1 015 933.00 |