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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 279.00 | 94 627.00 | 30 652.00 | 125 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 851.00 | 1 118 891.00 | 153 959.00 | 1 272 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 280.00 | 255 254.00 | 121 026.00 | 376 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 911.00 | 1 468 772.00 | 472 138.00 | 1 940 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BP En cours de production de services | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 029.00 | | 113 029.00 | 113 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 034.00 | | 534 034.00 | 534 034.00 |
BZ Autres créances | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 703.00 | 2 047.00 | 238 656.00 | 240 703.00 |
CF Disponibilités | 2 774 607.00 | | 2 774 607.00 | 2 774 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 516.00 | 2 047.00 | 3 777 469.00 | 3 779 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 427.00 | 1 470 820.00 | 4 249 607.00 | 5 720 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 445 950.00 | | | 3 445 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 725.00 | | | 372 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 676.00 | | | 3 862 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 301.00 | | | 218 301.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 931.00 | | | 386 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 607.00 | | | 4 249 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 931.00 | | | 386 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 212.00 | | 300 795.00 | 1 644 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 1 940 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 1 649 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 779.00 | | | 191 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 433.00 | | 200 795.00 | 1 452 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 712.00 | 86 157.00 | 4 096.00 | 1 386 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 964.00 | 7 663.00 | | 86 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 748.00 | 78 494.00 | 4 096.00 | 1 299 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 554.00 | 167 554.00 | | 167 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 301.00 | 218 301.00 | | 218 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 034.00 | 534 034.00 | | 534 034.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 044.00 | 601 044.00 | | 601 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 931.00 | 386 931.00 | | 386 931.00 |