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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AP Constructions | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 761.00 | 46 496.00 | 1 265.00 | 47 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 580.00 | 52 474.00 | 105.00 | 52 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 802.00 | 152 229.00 | 46 573.00 | 198 802.00 |
BT Marchandises | 351 859.00 | 29 177.00 | 322 682.00 | 351 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 142.00 | 55.00 | 94 087.00 | 94 142.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 570.00 | | 157 570.00 | 157 570.00 |
CF Disponibilités | 468 702.00 | | 468 702.00 | 468 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 182.00 | 29 232.00 | 1 052 951.00 | 1 082 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 984.00 | 181 460.00 | 1 099 524.00 | 1 280 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 267.00 | 163 412.00 | | 284 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 156.00 | 120 856.00 | | 111 156.00 |
DL TOTAL (I) | 403 808.00 | 292 652.00 | | 403 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 448.00 | 670 448.00 | | 637 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 487.00 | 65 291.00 | | 46 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | 17 134.00 | | 11 635.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 68.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 716.00 | 752 941.00 | | 695 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 524.00 | 1 045 593.00 | | 1 099 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 141.00 | 1 088.00 | | 151 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 626.00 | 1 088.00 | | 148 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 593.00 | | 637 593.00 | 637 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 716.00 | 58 123.00 | 637 593.00 | 695 716.00 |