| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
AP Constructions | 116 969.00 | 76 917.00 | 40 052.00 | 116 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 9 245.00 | 3 032.00 | 12 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 894.00 | 86 532.00 | 233 363.00 | 319 894.00 |
BZ Autres créances | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CF Disponibilités | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 371.00 | 86 532.00 | 297 839.00 | 384 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
CU Autres participations | 137 110.00 | | 137 110.00 | 137 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 366.00 | -52 048.00 | | -9 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214.00 | 42 682.00 | | -1 214.00 |
DL TOTAL (I) | -2 958.00 | -1 743.00 | | -2 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 417.00 | 299 417.00 | | 299 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 797.00 | 300 797.00 | | 300 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 839.00 | 299 053.00 | | 297 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 797.00 | 300 797.00 | | 300 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 2 429.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 053.00 | 54 111.00 | | 9 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 268.00 | 11 429.00 | | 10 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214.00 | 42 682.00 | | -1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 268.00 | 3 264.00 | | 83 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 897.00 | 3 264.00 | | 82 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 417.00 | 299 417.00 | | 299 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 980.00 | 68 100.00 | 1 880.00 | 69 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 797.00 | 300 797.00 | | 300 797.00 |