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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 655.00 | 23 841.00 | 9 814.00 | 33 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 070.00 | 144 893.00 | 85 177.00 | 230 070.00 |
BT Marchandises | 92 460.00 | 32 695.00 | 59 765.00 | 92 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 318.00 | 989.00 | 79 329.00 | 80 318.00 |
BZ Autres créances | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 904.00 | 33 684.00 | 158 219.00 | 191 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 974.00 | 178 578.00 | 243 396.00 | 421 974.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DH Report à nouveau | -4 083.00 | -9 817.00 | | -4 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 458.00 | 5 734.00 | | -8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 83 390.00 | 91 848.00 | | 83 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 826.00 | 58 434.00 | | 52 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 212.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 566.00 | 56 619.00 | | 38 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 474.00 | 51 354.00 | | 63 474.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 5 563.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 006.00 | 172 183.00 | | 160 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 396.00 | 264 031.00 | | 243 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 006.00 | 127 842.00 | | 160 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 243.00 | | 288 243.00 | 288 243.00 |
FG Production vendue services | 419 234.00 | 10 297.00 | 429 531.00 | 419 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 477.00 | 10 297.00 | 717 774.00 | 707 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 842.00 | 819.00 | | 16 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 842.00 | 819.00 | | 16 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 842.00 | -819.00 | | -16 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 844.00 | 710 584.00 | | 732 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 302.00 | 704 850.00 | | 741 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 458.00 | 5 734.00 | | -8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 070.00 | | 5 000.00 | 225 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | 5 000.00 | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 223.00 | 2 670.00 | | 142 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 683.00 | 2 670.00 | | 132 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 385.00 | 3 310.00 | | 29 385.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | 904.00 | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 470.00 | 4 215.00 | | 29 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 470.00 | 4 215.00 | | 29 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
VW T.V.A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 006.00 | 160 006.00 | | 160 006.00 |