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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 606.00 | 81 804.00 | 13 802.00 | 95 606.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 978.00 | 311 737.00 | 18 241.00 | 329 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 248.00 | 9 000.00 | 32 248.00 | 41 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 191.00 | 405 124.00 | 3 723 067.00 | 4 128 191.00 |
BT Marchandises | 335 456.00 | | 335 456.00 | 335 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 071 194.00 | 25 899.00 | 35 045 295.00 | 35 071 194.00 |
BZ Autres créances | 10 680 132.00 | | 10 680 132.00 | 10 680 132.00 |
CF Disponibilités | 26 905 855.00 | | 26 905 855.00 | 26 905 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 559.00 | | 625 559.00 | 625 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 618 195.00 | 25 899.00 | 73 592 296.00 | 73 618 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 746 386.00 | 431 023.00 | 77 315 363.00 | 77 746 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 923.00 | 488 923.00 | | 488 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 503.00 | 298 503.00 | | 298 503.00 |
DG Autres réserves | 5 416 451.00 | 4 676 621.00 | | 5 416 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 258.00 | 739 830.00 | | 401 258.00 |
DL TOTAL (I) | 9 455 135.00 | 9 053 877.00 | | 9 455 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 740 377.00 | 25 071 080.00 | | 23 740 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 210 985.00 | 40 770 344.00 | | 40 210 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 537.00 | 1 023 516.00 | | 972 537.00 |
EA Autres dettes | 2 778 223.00 | 4 213 649.00 | | 2 778 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 106.00 | 86 842.00 | | 158 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 860 229.00 | 71 165 431.00 | | 67 860 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 315 363.00 | 80 219 308.00 | | 77 315 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 733 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 195 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 929 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 187 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 353 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 317 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 351.00 | |
GE Autres charges | | | 83 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 788 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018.00 | -30 079.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 201 320.00 | 375 486 249.00 | | 350 201 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 800 063.00 | 374 746 419.00 | | 349 800 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 258.00 | 739 830.00 | | 401 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 461.00 | 25 351.00 | 34 913.00 | 35 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 461.00 | 25 351.00 | 34 913.00 | 44 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 461.00 | 25 351.00 | 34 913.00 | 44 461.00 |