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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 12 190.00 | 6 084.00 | 6 106.00 | 12 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 18 550.00 | 1 846.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 328.00 | 175 262.00 | 154 066.00 | 329 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 061.00 | 202 907.00 | 419 154.00 | 622 061.00 |
BT Marchandises | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 011.00 | 17 953.00 | 46 058.00 | 64 011.00 |
BZ Autres créances | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CF Disponibilités | 292 592.00 | | 292 592.00 | 292 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 477.00 | 17 953.00 | 506 525.00 | 524 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 538.00 | 220 859.00 | 925 679.00 | 1 146 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
DL TOTAL (I) | -8 510.00 | | | -8 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 785.00 | | | 194 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 721 738.00 | | | 721 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 189.00 | | | 934 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 679.00 | | | 925 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 189.00 | | | 934 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 215.00 | 23 692.00 | | 179 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 204.00 | 23 692.00 | | 176 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 032.00 | 2 560.00 | 4 639.00 | 20 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 032.00 | 2 560.00 | 4 639.00 | 20 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 738.00 | 721 738.00 | | 721 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 350.00 | 103 214.00 | 4 135.00 | 107 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 189.00 | 934 189.00 | | 934 189.00 |