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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 769.00 | 54 628.00 | 11 141.00 | 65 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 904.00 | 250 367.00 | 63 537.00 | 313 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 293.00 | | 348 293.00 | 348 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 315.00 | 340 886.00 | 768 429.00 | 1 109 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 292.00 | | 174 292.00 | 174 292.00 |
BT Marchandises | 13 492 286.00 | | 13 492 286.00 | 13 492 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258 269.00 | | 4 258 269.00 | 4 258 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 517.00 | 183 973.00 | 3 467 544.00 | 3 651 517.00 |
BZ Autres créances | 425 920.00 | | 425 920.00 | 425 920.00 |
CF Disponibilités | 959 945.00 | | 959 945.00 | 959 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 037 562.00 | 183 973.00 | 22 853 589.00 | 23 037 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 146 877.00 | 524 859.00 | 23 622 019.00 | 24 146 877.00 |
CU Autres participations | 323 594.00 | | 323 594.00 | 323 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 433 416.00 | 3 424 506.00 | | 3 433 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 155.00 | 8 911.00 | | 11 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 740 969.00 | 1 418 024.00 | | 1 740 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 481.00 | 5 251 381.00 | | 5 585 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703 990.00 | 9 622 749.00 | | 8 703 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 817.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 874 983.00 | 5 640 273.00 | | 6 874 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 846.00 | 950 690.00 | | 1 760 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 682.00 | 416 573.00 | | 536 682.00 |
EA Autres dettes | 160 036.00 | 15 745.00 | | 160 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 036 538.00 | 16 647 847.00 | | 18 036 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 622 019.00 | 21 899 229.00 | | 23 622 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 165.00 | 5 020 455.00 | | 5 206 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 235 577.00 | 12 199 402.00 | 16 434 979.00 | 4 235 577.00 |
FG Production vendue services | 247 436.00 | | 247 436.00 | 247 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 013.00 | 12 199 402.00 | 16 682 415.00 | 4 483 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 803 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 037 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 13 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 386 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 220.00 | 8 000.00 | | 6 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 968.00 | 461 785.00 | | 357 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 188.00 | 469 785.00 | | 364 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | 812.00 | | 1 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 913.00 | 83 592.00 | | 680 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 286.00 | 84 405.00 | | 683 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 098.00 | 385 381.00 | | -319 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | -3 390.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 223 308.00 | 12 730 709.00 | | 17 223 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 212 153.00 | 12 721 798.00 | | 17 212 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 155.00 | 8 911.00 | | 11 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 342.00 | | 56 938.00 | 1 054 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 1 109 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 379 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 993.00 | | 8 644.00 | 372 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 458.00 | | 48 293.00 | 645 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 219.00 | 23 158.00 | 491.00 | 318 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 328.00 | 23 158.00 | 491.00 | 282 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 418 024.00 | 680 913.00 | 357 968.00 | 1 418 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
6T Sur comptes clients | 264 018.00 | 3 710.00 | 83 755.00 | 264 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 338.00 | 3 710.00 | 87 075.00 | 267 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685 362.00 | 684 623.00 | 445 043.00 | 1 685 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 710.00 | 87 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680 913.00 | 357 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 846.00 | 1 760 846.00 | | 1 760 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 341.00 | 245 341.00 | | 245 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 567.00 | 178 567.00 | | 178 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 293.00 | 48 293.00 | 300 000.00 | 348 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 463 714.00 | 3 463 714.00 | | 3 463 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
VB T. V. A. | 153 660.00 | 153 660.00 | | 153 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 206 165.00 | 5 206 165.00 | | 5 206 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 497 825.00 | 1 293 122.00 | 2 204 703.00 | 3 497 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 951.00 | | | 1 109 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 887.00 | 5 321.00 | 38 566.00 | 43 887.00 |
VP Divers | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 189.00 | 217 189.00 | | 217 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 927.00 | 3 974 695.00 | 548 232.00 | 4 522 927.00 |
VW T.V.A. | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 161 554.00 | 8 956 852.00 | 2 204 703.00 | 11 161 554.00 |