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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 68 597.00 | 46 254.00 | 22 343.00 | 68 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 067.00 | 152 705.00 | 158 362.00 | 311 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 991.00 | 103 112.00 | 107 879.00 | 210 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 965.00 | 302 071.00 | 363 894.00 | 665 965.00 |
BN En cours de production de biens | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BT Marchandises | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 560.00 | 9 239.00 | 177 321.00 | 186 560.00 |
BZ Autres créances | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CF Disponibilités | 875 960.00 | | 875 960.00 | 875 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 034.00 | 9 239.00 | 1 253 795.00 | 1 263 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 998.00 | 311 310.00 | 1 617 689.00 | 1 928 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 668.00 | 649 153.00 | | 330 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442.00 | 85 753.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 387 111.00 | 785 668.00 | | 387 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 724.00 | 205 954.00 | | 184 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 641.00 | 249 959.00 | | 618 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 541.00 | 196 013.00 | | 206 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 025.00 | 153 069.00 | | 213 025.00 |
EA Autres dettes | 7 647.00 | 7 531.00 | | 7 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 578.00 | 836 967.00 | | 1 230 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 689.00 | 1 622 636.00 | | 1 617 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 641.00 | | | 618 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 350.00 | | 42 062.00 | 640 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 447.00 | 665 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 447.00 | 590 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 049.00 | | 42 054.00 | 565 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 944.00 | | 8.00 | 21 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 303.00 | 57 899.00 | 16 130.00 | 260 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 303.00 | 57 899.00 | 16 130.00 | 260 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 027.00 | 2 065.00 | 853.00 | 8 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 027.00 | 2 065.00 | 853.00 | 8 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 027.00 | 2 065.00 | 853.00 | 8 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 541.00 | 206 541.00 | | 206 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 403.00 | 159 403.00 | | 159 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
UX Autres créances clients | 186 560.00 | 186 560.00 | | 186 560.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 724.00 | 21 427.00 | 87 705.00 | 184 724.00 |
VI Groupe et associés | 618 560.00 | 618 560.00 | | 618 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 268.00 | 229 080.00 | 21 188.00 | 250 268.00 |
VW T.V.A. | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 578.00 | 1 067 281.00 | 87 705.00 | 1 230 578.00 |