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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 235.00 | | 670 235.00 | 670 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 11 202.00 | -7.00 | 11 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 994.00 | 46 906.00 | 779 088.00 | 825 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 507.00 | 25 612.00 | 1 199 895.00 | 1 225 507.00 |
BZ Autres créances | 2 579 858.00 | | 2 579 858.00 | 2 579 858.00 |
CF Disponibilités | 1 237 832.00 | | 1 237 832.00 | 1 237 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 812.00 | 25 612.00 | 5 092 199.00 | 5 117 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 805.00 | 72 518.00 | 5 871 287.00 | 5 943 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 426 504.00 | 426 504.00 | | 426 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 137.00 | 2 245 820.00 | | 1 904 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 136.00 | -341 683.00 | | 796 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 777.00 | 2 605 640.00 | | 3 401 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 844.00 | 990 962.00 | | 534 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 281.00 | 717 356.00 | | 758 281.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 4 305.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 765.00 | 1 042 988.00 | | 1 027 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 510.00 | 2 755 611.00 | | 2 469 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 287.00 | 5 361 251.00 | | 5 871 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 073 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 073 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 704.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -692 009.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 638.00 | 3 881 641.00 | | 4 108 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 501.00 | 4 223 325.00 | | 3 312 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 136.00 | -341 683.00 | | 796 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 202.00 | 35 704.00 | | 11 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 844.00 | 534 844.00 | | 534 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 282.00 | 758 282.00 | | 758 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 619.00 | 148 619.00 | | 148 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 765.00 | 1 027 765.00 | | 1 027 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879 979.00 | 3 879 979.00 | | 3 879 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 241.00 | 3 879 979.00 | 11 262.00 | 3 891 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 510.00 | 2 469 510.00 | | 2 469 510.00 |