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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 7 029.00 | 1 407.00 | 8 436.00 |
AH Fonds commercial | 301 392.00 | | 301 392.00 | 301 392.00 |
AP Constructions | 686 923.00 | 590 517.00 | 96 406.00 | 686 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 547.00 | 14 344.00 | 4 203.00 | 18 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 480.00 | 126 218.00 | 61 262.00 | 187 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 793.00 | 738 107.00 | 464 686.00 | 1 202 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 222 765.00 | | 222 765.00 | 222 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 994.00 | | 256 994.00 | 256 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 787.00 | 738 107.00 | 721 680.00 | 1 459 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 251 949.00 | 251 949.00 | | 251 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 845.00 | 43 826.00 | | 77 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 859.00 | 30 291.00 | | 25 859.00 |
DL TOTAL (I) | 471 154.00 | 441 566.00 | | 471 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817.00 | 58 804.00 | | 21 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 460.00 | 42 273.00 | | 52 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 697.00 | 60 110.00 | | 43 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 84 233.00 | | 64 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 991.00 | 14 152.00 | | 65 991.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 526.00 | 259 573.00 | | 250 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 680.00 | 701 139.00 | | 721 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 189.00 | | 3 604.00 | 1 199 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 828.00 | | | 309 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 346.00 | | 3 604.00 | 889 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
UX Autres créances clients | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VP Divers | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 829.00 | 206 829.00 | | 206 829.00 |