| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 369 710.00 | | 2 369 710.00 | 2 369 710.00 |
BZ Autres créances | 5 664 559.00 | | 5 664 559.00 | 5 664 559.00 |
CF Disponibilités | 2 260 250.00 | | 2 260 250.00 | 2 260 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 924 810.00 | | 7 924 810.00 | 7 924 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 294 520.00 | | 10 294 520.00 | 10 294 520.00 |
CU Autres participations | 2 369 710.00 | | 2 369 710.00 | 2 369 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 825.00 | 1 588 825.00 | | 1 588 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 225.00 | 1 295 225.00 | | 1 295 225.00 |
DG Autres réserves | 58 599.00 | 27 355.00 | | 58 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 302.00 | 1 013 764.00 | | -502 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 229.00 | 4 084 051.00 | | 2 599 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492 178.00 | 1 133 549.00 | | 6 492 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 2 682.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 300.00 | | | 1 201 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 695 290.00 | 1 136 231.00 | | 7 695 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 520.00 | 5 220 283.00 | | 10 294 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 695 290.00 | 1 136 231.00 | | 7 695 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396 460.00 | 202 911.00 | | 1 396 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 224.00 | 1 234 581.00 | | 910 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 526.00 | 220 817.00 | | 1 412 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 302.00 | 1 013 764.00 | | -502 302.00 |