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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AP Constructions | 33 143.00 | 26 197.00 | 6 946.00 | 33 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 540.00 | 87 586.00 | 9 954.00 | 97 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 124.00 | 189 946.00 | 22 178.00 | 212 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 316.00 | 306 918.00 | 127 398.00 | 434 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 101 376.00 | 6 900.00 | 94 476.00 | 101 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 803.00 | | 216 803.00 | 216 803.00 |
BZ Autres créances | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CF Disponibilités | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 903.00 | 6 900.00 | 471 003.00 | 477 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 219.00 | 313 818.00 | 598 402.00 | 912 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
DH Report à nouveau | -113 340.00 | -203 531.00 | | -113 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 011.00 | 90 191.00 | | 84 011.00 |
DL TOTAL (I) | 172 224.00 | 88 214.00 | | 172 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 664.00 | 147 828.00 | | 145 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 803.00 | 97 359.00 | | 37 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | 212 320.00 | | 72 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 145.00 | 48 433.00 | | 83 145.00 |
EA Autres dettes | 87 492.00 | 47 188.00 | | 87 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 177.00 | 597 428.00 | | 426 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 402.00 | 685 642.00 | | 598 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 720.00 | 436 244.00 | | 320 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 381.00 | | 21 700.00 | 464 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 764.00 | 434 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 764.00 | 342 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 921.00 | | 21 650.00 | 372 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | 50.00 | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 381.00 | 13 301.00 | 51 764.00 | 345 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 193.00 | 13 301.00 | 51 764.00 | 342 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 801.00 | 6 900.00 | 29 801.00 | 29 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 801.00 | 6 900.00 | 29 801.00 | 29 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 801.00 | 6 900.00 | 29 801.00 | 29 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | 29 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 216 803.00 | 216 803.00 | | 216 803.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 664.00 | 40 206.00 | 105 458.00 | 145 664.00 |
VI Groupe et associés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 348.00 | 288 348.00 | | 288 348.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 177.00 | 320 720.00 | 105 458.00 | 426 177.00 |