| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 076.00 | | 1 565 076.00 | 1 565 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 250.00 | 353 145.00 | 84 105.00 | 437 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 853.00 | 368 551.00 | 2 817 303.00 | 3 185 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 772.00 | 121 039.00 | 1 561 733.00 | 1 682 772.00 |
BZ Autres créances | 188 456.00 | | 188 456.00 | 188 456.00 |
CF Disponibilités | 1 273 500.00 | | 1 273 500.00 | 1 273 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 588.00 | 121 039.00 | 3 073 549.00 | 3 194 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 441.00 | 489 589.00 | 5 890 852.00 | 6 380 441.00 |
CU Autres participations | 1 105 732.00 | | 1 105 732.00 | 1 105 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 702.00 | 240 702.00 | | 240 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 040 942.00 | 984 794.00 | | 1 040 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 767.00 | 731 248.00 | | 863 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 611.00 | 2 024 944.00 | | 2 213 611.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 344.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 916.00 | 324 376.00 | | 151 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 870.00 | 91 078.00 | | 75 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 373.00 | 386 541.00 | | 545 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 195.00 | 1 373 559.00 | | 1 357 195.00 |
EA Autres dettes | 61 271.00 | 52 399.00 | | 61 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 617.00 | 1 387 785.00 | | 1 485 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 241.00 | 3 615 737.00 | | 3 677 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 852.00 | 5 651 026.00 | | 5 890 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 000.00 | 166 611.00 | | 60 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 910.00 | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
FD Production vendue biens | 143 325.00 | | 143 325.00 | 143 325.00 |
FG Production vendue services | 7 161 547.00 | 385.00 | 7 161 932.00 | 7 161 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 308 081.00 | 385.00 | 7 308 466.00 | 7 308 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 840.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 312.00 | 840.00 | | 104 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 741.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 525.00 | 99.00 | | 103 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 832.00 | 137 381.00 | | 187 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 224.00 | 229 743.00 | | 274 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 656 845.00 | 7 034 221.00 | | 7 656 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 079.00 | 6 302 973.00 | | 6 793 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 767.00 | 731 248.00 | | 863 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 848.00 | | 29 778.00 | 3 196 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 610.00 | 1 168 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 773.00 | 3 185 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 163.00 | 437 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 481.00 | | | 1 580 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 635.00 | | 29 778.00 | 417 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 731.00 | | | 1 198 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 687.00 | 36 239.00 | 9 376.00 | 341 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 500.00 | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 781.00 | 35 740.00 | 9 376.00 | 326 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 870.00 | 15 870.00 | 60 000.00 | 75 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 373.00 | 545 373.00 | | 545 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 195.00 | 1 357 195.00 | | 1 357 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485 617.00 | 1 485 617.00 | | 1 485 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
UX Autres créances clients | 188 456.00 | 188 456.00 | | 188 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 772.00 | 1 682 772.00 | | 1 682 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 417.00 | 1 921 088.00 | 62 330.00 | 1 983 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 241.00 | 3 617 241.00 | 60 000.00 | 3 677 241.00 |