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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789.00 | 14 531.00 | 258.00 | 14 789.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 344.00 | 29 180.00 | 10 164.00 | 39 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 798.00 | 278 343.00 | 220 455.00 | 498 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 340.00 | 322 054.00 | 269 286.00 | 591 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 896.00 | 33 812.00 | 426 084.00 | 459 896.00 |
BN En cours de production de biens | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 502.00 | 25 175.00 | 1 258 326.00 | 1 283 502.00 |
BZ Autres créances | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
CF Disponibilités | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 174.00 | 58 987.00 | 1 964 186.00 | 2 023 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 514.00 | 381 042.00 | 2 233 473.00 | 2 614 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 936.00 | | | 505 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
DL TOTAL (I) | 700 485.00 | | | 700 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 833.00 | | | 277 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 070.00 | | | 633 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 058.00 | | | 411 058.00 |
EA Autres dettes | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 987.00 | | | 1 532 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 473.00 | | | 2 233 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 099.00 | | | 1 376 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 150.00 | | 153 226.00 | 499 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 036.00 | 591 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 496.00 | 538 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 317.00 | | 472.00 | 14 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 884.00 | | 152 754.00 | 445 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 735.00 | 79 815.00 | 60 496.00 | 302 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 745.00 | 786.00 | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 990.00 | 79 029.00 | 60 496.00 | 288 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 746.00 | 3 807.00 | 6 378.00 | 27 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 746.00 | 37 619.00 | 6 378.00 | 27 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 746.00 | 37 619.00 | 6 378.00 | 27 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 619.00 | 6 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 070.00 | 633 070.00 | | 633 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 235.00 | | | 1 251 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 833.00 | 120 945.00 | 156 888.00 | 277 833.00 |
VI Groupe et associés | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 449.00 | 1 373 772.00 | 40 677.00 | 1 414 449.00 |
VW T.V.A. | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 987.00 | 1 376 099.00 | 156 888.00 | 1 532 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |