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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
AP Constructions | 20 307.00 | 15 097.00 | 5 211.00 | 20 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 506.00 | 59 240.00 | 1 266.00 | 60 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 970.00 | 1 169 338.00 | 648 632.00 | 1 817 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 248.00 | 1 244 705.00 | 679 543.00 | 1 924 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 508.00 | | 968 508.00 | 968 508.00 |
BZ Autres créances | 450 753.00 | | 450 753.00 | 450 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 471.00 | 638.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 218.00 | 2 471.00 | 1 531 747.00 | 1 534 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 466.00 | 1 247 176.00 | 2 211 290.00 | 3 458 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 000.00 | 265 000.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | -47 613.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 385.00 | 67 186.00 | | -38 385.00 |
DL TOTAL (I) | 301 188.00 | 339 573.00 | | 301 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 086.00 | 457 505.00 | | 624 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 300.00 | 479 298.00 | | 376 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 482.00 | 289 555.00 | | 335 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 216.00 | 580 700.00 | | 538 216.00 |
EA Autres dettes | 36 018.00 | 396.00 | | 36 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 102.00 | 1 807 454.00 | | 1 910 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 290.00 | 2 147 027.00 | | 2 211 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 332.00 | 1 129 901.00 | | 1 408 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 182.00 | 88 201.00 | | 321 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 568.00 | | 451 568.00 | 451 568.00 |
FG Production vendue services | 4 447 867.00 | | 4 447 867.00 | 4 447 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 435.00 | | 4 899 435.00 | 4 899 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 585.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 909.00 | 48 319.00 | | 12 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 036.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 036.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -5 036.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 743.00 | 4 173 245.00 | | 5 102 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 127.00 | 4 106 060.00 | | 5 141 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 385.00 | 67 186.00 | | -38 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 045.00 | | 292 127.00 | 1 762 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 923.00 | 1 924 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 923.00 | 1 898 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 581.00 | | 292 127.00 | 1 736 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 120.00 | 278 585.00 | | 966 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 090.00 | 278 585.00 | | 965 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 460.00 | 11.00 | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | 11.00 | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | 11.00 | | 2 460.00 |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 300.00 | 101 300.00 | 275 000.00 | 376 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 482.00 | 335 482.00 | | 335 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 547.00 | 210 547.00 | | 210 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 165.00 | 140 165.00 | | 140 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 968 508.00 | 968 508.00 | | 968 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VC Groupe et associés | 307 345.00 | 307 345.00 | | 307 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 182.00 | 321 182.00 | | 321 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 903.00 | 76 134.00 | 226 770.00 | 302 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
VP Divers | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 041.00 | 1 466 041.00 | 6 000.00 | 1 472 041.00 |
VW T.V.A. | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 102.00 | 1 408 332.00 | 501 770.00 | 1 910 102.00 |