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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 664.00 | 21 026.00 | 1 638.00 | 22 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 357.00 | 129 885.00 | 46 471.00 | 176 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 771.00 | 151 524.00 | 90 248.00 | 241 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 714.00 | | 98 714.00 | 98 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 366.00 | | 155 366.00 | 155 366.00 |
BZ Autres créances | 212 917.00 | | 212 917.00 | 212 917.00 |
CF Disponibilités | 157 424.00 | | 157 424.00 | 157 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 524.00 | | 625 524.00 | 625 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 295.00 | 151 524.00 | 715 771.00 | 867 295.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | 175.00 | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 775.00 | 136 106.00 | | 187 775.00 |
DL TOTAL (I) | 300 056.00 | 246 281.00 | | 300 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 417.00 | 82 167.00 | | 62 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 8 246.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 122.00 | 151 961.00 | | 174 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 118.00 | 107 773.00 | | 127 118.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 2 535.00 | | 2 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 491.00 | 41 106.00 | | 49 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 716.00 | 422 576.00 | | 415 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 771.00 | 668 857.00 | | 715 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 319.00 | 393 787.00 | | 373 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 561.00 | | 11 210.00 | 230 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 811.00 | | 11 210.00 | 187 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 908.00 | 16 616.00 | | 134 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 295.00 | 16 616.00 | | 134 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 417.00 | 20 021.00 | 42 397.00 | 62 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 685.00 | 129 685.00 | | 129 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 284.00 | 368 284.00 | | 368 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 284.00 | 368 284.00 | 6 000.00 | 374 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 716.00 | 373 319.00 | 42 397.00 | 415 716.00 |