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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 308.00 | 53 085.00 | 10 223.00 | 63 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 902.00 | 73 447.00 | 32 455.00 | 105 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 581.00 | | 179 581.00 | 179 581.00 |
BZ Autres créances | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 222.00 | | 270 222.00 | 270 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 124.00 | 73 447.00 | 302 677.00 | 376 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
DH Report à nouveau | 32 219.00 | 91 142.00 | | 32 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 786.00 | -58 923.00 | | -244 786.00 |
DL TOTAL (I) | -163 828.00 | 80 958.00 | | -163 828.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 503.00 | 62 839.00 | | 117 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 201.00 | 214 379.00 | | 151 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 709.00 | 150 769.00 | | 119 709.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 505.00 | 427 986.00 | | 446 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 677.00 | 528 944.00 | | 302 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 623.00 | | | 428 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 959 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 2 343.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 2 343.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | -2 343.00 | | 3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 621.00 | 2 067 080.00 | | 979 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 407.00 | 2 126 003.00 | | 1 224 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 786.00 | -58 923.00 | | -244 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | 27 864.00 | | 2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 177.00 | 6 448.00 | 179.00 | 67 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | 6 448.00 | 179.00 | 66 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
UX Autres créances clients | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VI Groupe et associés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VP Divers | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 879.00 | 264 647.00 | 22 232.00 | 286 879.00 |
VW T.V.A. | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 623.00 | 428 623.00 | | 428 623.00 |