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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 854.00 | 9 333.00 | 315 521.00 | 324 854.00 |
AP Constructions | 156 559.00 | 154 526.00 | 2 033.00 | 156 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 714.00 | 324 744.00 | 193 970.00 | 518 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 085.00 | 178 672.00 | 42 413.00 | 221 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 356.00 | 682 412.00 | 645 945.00 | 1 328 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 561.00 | | 431 561.00 | 431 561.00 |
BT Marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 785.00 | | 147 785.00 | 147 785.00 |
BZ Autres créances | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CF Disponibilités | 358 888.00 | | 358 888.00 | 358 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 386.00 | | 1 108 386.00 | 1 108 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 742.00 | 682 412.00 | 1 754 331.00 | 2 436 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
CU Autres participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 648.00 | 600 648.00 | | 600 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 527 541.00 | 527 541.00 | | 527 541.00 |
DH Report à nouveau | -119 020.00 | -119 311.00 | | -119 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 573.00 | 291.00 | | 47 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 981.00 | 13 114.00 | | 45 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 875.00 | 1 039 435.00 | | 1 119 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 032.00 | 620 669.00 | | 419 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 322.00 | 144 295.00 | | 128 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 429.00 | 232 012.00 | | 42 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 661.00 | 49 117.00 | | 38 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 502.00 | | |
EA Autres dettes | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 456.00 | 1 049 594.00 | | 634 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 331.00 | 2 089 029.00 | | 1 754 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 799.00 | 844 315.00 | | 275 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 425.00 | | 77 932.00 | 1 265 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 78 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 328 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 991.00 | | | 339 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 692.00 | | 31 638.00 | 878 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 742.00 | | 46 294.00 | 46 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 882.00 | 62 530.00 | | 619 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | 12 183.00 | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 595.00 | 50 347.00 | | 607 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 615.00 | | 69 615.00 | 69 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 615.00 | | 69 615.00 | 69 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 615.00 | | 69 615.00 | 69 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
UX Autres créances clients | 147 785.00 | 147 785.00 | | 147 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 032.00 | 60 376.00 | 323 739.00 | 419 032.00 |
VI Groupe et associés | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 637.00 | | | 141 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 400.00 | 186 264.00 | 74 136.00 | 260 400.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 456.00 | 275 799.00 | 323 739.00 | 634 456.00 |