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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 274 972.00 | 179 262.00 | 95 710.00 | 274 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 358.00 | 120 584.00 | 773.00 | 121 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 601.00 | 2 171 494.00 | 589 107.00 | 2 760 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 376.00 | 2 499 040.00 | 764 335.00 | 3 263 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 506.00 | | 635 506.00 | 635 506.00 |
BZ Autres créances | 167 384.00 | | 167 384.00 | 167 384.00 |
CF Disponibilités | 473 866.00 | | 473 866.00 | 473 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 818.00 | | 1 301 818.00 | 1 301 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 194.00 | 2 499 040.00 | 2 066 154.00 | 4 565 194.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 798.00 | 300 366.00 | | 103 798.00 |
DH Report à nouveau | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 781.00 | 253 431.00 | | 90 781.00 |
DK Provisions réglementées | 101 125.00 | 131 625.00 | | 101 125.00 |
DL TOTAL (I) | 540 099.00 | 929 818.00 | | 540 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 712.00 | 663 166.00 | | 636 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 509.00 | 611 116.00 | | 558 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 033.00 | 382 182.00 | | 330 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 054.00 | 1 656 464.00 | | 1 526 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 154.00 | 2 586 283.00 | | 2 066 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 818.00 | 246 661.00 | 398 438.00 | 2 650 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 329.00 | | 14 630.00 | 42 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 489.00 | 246 661.00 | 383 808.00 | 2 608 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 330 034.00 | 330 034.00 | | 330 034.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 131 626.00 | 17 536.00 | 48 037.00 | 131 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 055.00 | 1 092 068.00 | 433 987.00 | 1 526 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 626.00 | 17 536.00 | 48 037.00 | 131 626.00 |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 510.00 | 558 510.00 | | 558 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 034.00 | 330 034.00 | | 330 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 712.00 | 202 725.00 | 433 987.00 | 636 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 258.00 | 809 258.00 | | 809 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 023.00 | 809 258.00 | 2 765.00 | 812 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 055.00 | 1 092 068.00 | 433 987.00 | 1 526 055.00 |