| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 408.00 | 28 109.00 | 4 298.00 | 32 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 7 833.00 | 3 963.00 | 3 871.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 827.00 | 228 419.00 | 225 408.00 | 453 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 869.00 | 260 491.00 | 408 379.00 | 668 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 303.00 | 8 179.00 | 893 125.00 | 901 303.00 |
BZ Autres créances | 123 128.00 | | 123 128.00 | 123 128.00 |
CF Disponibilités | 570 209.00 | | 570 209.00 | 570 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 682.00 | 8 179.00 | 1 625 503.00 | 1 633 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 551.00 | 268 669.00 | 2 033 882.00 | 2 302 551.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 310 051.00 | 246 647.00 | | 310 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 688.00 | 83 404.00 | | 45 688.00 |
DL TOTAL (I) | 580 739.00 | 555 051.00 | | 580 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 743.00 | 339 587.00 | | 518 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 378.00 | 396 587.00 | | 381 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 5 557.00 | | 3 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 599.00 | 246 794.00 | | 349 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 143.00 | 1 058 526.00 | | 1 453 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 882.00 | 1 613 577.00 | | 2 033 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 143.00 | | | 1 453 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 577.00 | | 873 577.00 | 873 577.00 |
FG Production vendue services | 1 691 155.00 | | 1 691 155.00 | 1 691 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 732.00 | | 2 564 732.00 | 2 564 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 125.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 486.00 | 6 422.00 | | 19 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 730.00 | 2 718 917.00 | | 2 736 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 042.00 | 2 635 514.00 | | 2 691 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 688.00 | 83 404.00 | | 45 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 718.00 | | 124 820.00 | 595 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 670.00 | 668 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 670.00 | 461 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 542.00 | | 4 866.00 | 28 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 557.00 | | 114 772.00 | 398 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 619.00 | | 5 182.00 | 168 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 973.00 | 76 517.00 | | 183 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 542.00 | 567.00 | | 27 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 431.00 | 75 950.00 | | 156 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 826.00 | | 1 648.00 | 9 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 826.00 | | 1 648.00 | 9 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 826.00 | | 1 648.00 | 9 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 743.00 | 518 743.00 | | 518 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 599.00 | 349 599.00 | | 349 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
UX Autres créances clients | 896 365.00 | 896 365.00 | | 896 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 273.00 | 1 063 472.00 | 17 801.00 | 1 081 273.00 |
VW T.V.A. | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 143.00 | 1 453 143.00 | | 1 453 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
ST Autres comptes | 163 458.00 | | | 163 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
YT Sous‐traitance | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 547.00 | | | 311 547.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 542.00 | | | 486 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |