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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 820.00 | 186 779.00 | 8 040.00 | 194 820.00 |
AH Fonds commercial | 263 165.00 | | 263 165.00 | 263 165.00 |
AP Constructions | 605 801.00 | 535 850.00 | 69 951.00 | 605 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 938.00 | 204 753.00 | 20 184.00 | 224 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 203.00 | 1 884 077.00 | 104 126.00 | 1 988 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 028.00 | | 523 028.00 | 523 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 619.00 | 2 811 459.00 | 999 160.00 | 3 810 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BT Marchandises | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 271.00 | 25 926.00 | 67 345.00 | 93 271.00 |
BZ Autres créances | 110 540.00 | | 110 540.00 | 110 540.00 |
CF Disponibilités | 1 452 478.00 | | 1 452 478.00 | 1 452 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 312.00 | 25 926.00 | 1 658 386.00 | 1 684 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 059.00 | 2 837 386.00 | 2 660 674.00 | 5 498 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 368.00 | 4 497.00 | | -266 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 202.00 | -270 866.00 | | 55 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 015.00 | | |
DL TOTAL (I) | 831 126.00 | 776 939.00 | | 831 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 694.00 | 39 295.00 | | 45 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 694.00 | 39 295.00 | | 45 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 297.00 | 1 039 087.00 | | 1 007 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 174.00 | 103 978.00 | | 105 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 856.00 | 12 447.00 | | 33 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 608.00 | 540 746.00 | | 463 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 755.00 | 105 814.00 | | 169 755.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 4 218.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 854.00 | 1 806 290.00 | | 1 783 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 674.00 | 2 622 524.00 | | 2 660 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 816.00 | 784 864.00 | | 980 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 2 255 864.00 | | 2 255 864.00 | 2 255 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 656.00 | | 2 256 656.00 | 2 256 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 694.00 | |
GE Autres charges | | | 186 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 133.00 | 3 106.00 | | 39 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 1 533.00 | | 1 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 148.00 | 4 972.00 | | 40 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 224.00 | 22.00 | | 42 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 298.00 | 561.00 | | 96 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 523.00 | 583.00 | | 138 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 375.00 | 4 389.00 | | -98 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 845.00 | 1 587 049.00 | | 2 451 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 644.00 | 1 857 914.00 | | 2 396 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 202.00 | -270 866.00 | | 55 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 297 508.00 | 284 331.00 | | 297 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 747.00 | | 232 595.00 | 3 692 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 492.00 | 527 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 723.00 | 3 810 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 212.00 | 457 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 019.00 | 2 825 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 196.00 | | | 462 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 261.00 | | 57 312.00 | 2 803 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 289.00 | | 175 283.00 | 427 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 147.00 | 92 200.00 | 12 888.00 | 2 732 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 791.00 | 7 200.00 | 4 212.00 | 183 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 356.00 | 85 000.00 | 8 676.00 | 2 548 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 295.00 | 45 694.00 | 39 295.00 | 39 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 295.00 | 45 694.00 | 39 295.00 | 39 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 694.00 | 39 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 297.00 | 26 481.00 | 933 878.00 | 1 007 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 608.00 | 463 608.00 | | 463 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 028.00 | 94 924.00 | 428 104.00 | 523 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 845.00 | 317 692.00 | 431 153.00 | 748 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 998.00 | 769 181.00 | 933 878.00 | 1 749 998.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |