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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 177.00 | 1 623.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 880.00 | 21 328.00 | 26 552.00 | 47 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 948.00 | 16 229.00 | 44 719.00 | 60 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 900.00 | 50 000.00 | 12 900.00 | 62 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 528.00 | 91 734.00 | 85 794.00 | 177 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BZ Autres créances | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 584.00 | 91 734.00 | 134 850.00 | 226 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 659.00 | -19 267.00 | | -35 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | -16 392.00 | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 78 180.00 | 72 125.00 | | 78 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 898.00 | 29 601.00 | | 28 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882.00 | 5 009.00 | | 25 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | | 1 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 670.00 | 35 729.00 | | 56 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 850.00 | 107 855.00 | | 134 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 670.00 | 35 729.00 | | 56 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 350.00 | 2 691.00 | | 16 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | 485.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 694.00 | 44 372.00 | | 139 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 639.00 | 60 764.00 | | 133 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055.00 | -16 392.00 | | 6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 307.00 | | 49 221.00 | 128 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 607.00 | | 38 221.00 | 70 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 900.00 | | 11 000.00 | 51 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255.00 | 22 479.00 | | 19 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 1 933.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 011.00 | 20 546.00 | | 17 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VI Groupe et associés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | 1 785.00 | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981.00 | 1 198.00 | | 981.00 |
ST Autres comptes | 9 037.00 | 6 984.00 | | 9 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 529.00 | 15 179.00 | | 15 529.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 983.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 134.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | 1 919.00 | | 5 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 527.00 | 6 040.00 | | 19 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 413.00 | 4 132.00 | | 4 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 546.00 | 25 343.00 | | 25 546.00 |