| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 3 669 742.00 | 5 016.00 | 3 664 725.00 | 3 669 742.00 |
AP Constructions | 36 438 029.00 | 10 845 276.00 | 25 592 752.00 | 36 438 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 863.00 | 594 546.00 | 317 316.00 | 911 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 728 700.00 | | 13 728 700.00 | 13 728 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 727 096.00 | 3 610 812.00 | 3 116 284.00 | 6 727 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 220 965.00 | 15 395 193.00 | 52 825 772.00 | 68 220 965.00 |
BN En cours de production de biens | 2 648 288.00 | | 2 648 288.00 | 2 648 288.00 |
BT Marchandises | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 405.00 | | 1 375 405.00 | 1 375 405.00 |
BZ Autres créances | 457 968.00 | | 457 968.00 | 457 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 68 200.00 | 931 800.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 890 870.00 | | 15 890 870.00 | 15 890 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 449.00 | | 301 449.00 | 301 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 844 872.00 | 68 200.00 | 21 776 672.00 | 21 844 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 065 838.00 | 15 463 393.00 | 74 602 444.00 | 90 065 838.00 |
CU Autres participations | 6 723 626.00 | 323 706.00 | 6 399 920.00 | 6 723 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 669.00 | 164 669.00 | | 164 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 660 958.00 | 1 660 958.00 | | 1 660 958.00 |
DG Autres réserves | 39 683 604.00 | 35 438 377.00 | | 39 683 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 823.00 | 4 245 227.00 | | 717 823.00 |
DL TOTAL (I) | 53 227 055.00 | 52 509 232.00 | | 53 227 055.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 129 404.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 129 404.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 139 671.00 | 13 945 867.00 | | 12 139 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614 464.00 | 3 643 325.00 | | 4 614 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 539.00 | 1 432 371.00 | | 1 731 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 700.00 | 289 000.00 | | 754 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 396.00 | 665 979.00 | | 254 396.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | 6 650.00 | | 7 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 439.00 | 940 387.00 | | 1 059 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 562 199.00 | 20 923 582.00 | | 20 562 199.00 |
ED (V) | 762 189.00 | 191 207.00 | | 762 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 602 444.00 | 73 753 426.00 | | 74 602 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 614 464.00 | | | 4 614 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
FD Production vendue biens | 542 995.00 | | 542 995.00 | 542 995.00 |
FG Production vendue services | 4 428 787.00 | | 4 428 787.00 | 4 428 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988 486.00 | | 4 988 486.00 | 4 988 486.00 |
FM Production stockée | | | 64 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040 570.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | 12 090.00 | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 561.00 | 15 600.00 | | 35 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 067.00 | 39 690.00 | | 38 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 090.00 | 203 041.00 | | 40 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 090.00 | 225 559.00 | | 40 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -185 868.00 | | -2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 624.00 | 326 549.00 | | 566 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 714.00 | 10 629 743.00 | | 5 985 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 891.00 | 6 384 516.00 | | 5 267 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 823.00 | 4 245 227.00 | | 717 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 404.00 | | 78 404.00 | 129 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 404.00 | | 78 404.00 | 129 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 614 464.00 | 4 614 464.00 | | 4 614 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 540.00 | 1 731 540.00 | | 1 731 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 916.00 | 409 916.00 | | 409 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 397.00 | 254 397.00 | | 254 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059 440.00 | 1 059 440.00 | | 1 059 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 727 096.00 | 6 727 096.00 | | 6 727 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 405.00 | 1 375 405.00 | | 1 375 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 274 352.00 | 274 352.00 | | 274 352.00 |
VC Groupe et associés | 169 841.00 | 169 841.00 | | 169 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 376 868.00 | 1 015 134.00 | 4 167 168.00 | 8 376 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762 803.00 | 808 721.00 | 2 224 916.00 | 3 762 803.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 449.00 | 301 449.00 | | 301 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 867 990.00 | 8 861 919.00 | 6 071.00 | 8 867 990.00 |
VW T.V.A. | 222 253.00 | 222 253.00 | | 222 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 562 199.00 | 10 246 384.00 | 6 392 084.00 | 20 562 199.00 |