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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 118 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | 746.00 | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 295.00 | -69 804.00 | | -20 295.00 |
DL TOTAL (I) | 123 247.00 | 143 542.00 | | 123 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 157.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 927.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 38 760.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 247.00 | 182 303.00 | | 123 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 40 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | 510.00 | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 510.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 376.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 133.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 267.00 | 510.00 | | 22 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 562.00 | 70 314.00 | | 42 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 295.00 | -69 804.00 | | -20 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 220.00 | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 560.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 412.00 | 275.00 | 24 687.00 | 24 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 752.00 | 275.00 | 24 027.00 | 23 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VC Groupe et associés | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252.00 | 2 154.00 | | 252.00 |
ST Autres comptes | 104.00 | 2 212.00 | | 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55.00 | 5 415.00 | | 55.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50.00 | 756.00 | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411.00 | 9 781.00 | | 411.00 |