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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 348.00 | 50 236.00 | 29 111.00 | 79 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 11 193.00 | 8 218.00 | 2 976.00 | 11 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 458.00 | 13 985.00 | 1 473.00 | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 950.00 | 537 669.00 | 259 281.00 | 796 950.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 169.00 | 610 108.00 | 536 061.00 | 1 146 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 781.00 | 22 773.00 | 1 130 008.00 | 1 152 781.00 |
CF Disponibilités | 1 863 522.00 | | 1 863 522.00 | 1 863 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 178.00 | | 352 178.00 | 352 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 531.00 | 22 773.00 | 4 589 758.00 | 4 612 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 700.00 | 632 881.00 | 5 125 819.00 | 5 758 700.00 |
CU Autres participations | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 115.00 | 31 162.00 | | 75 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 320.00 | 51 153.00 | | 690 320.00 |
DL TOTAL (I) | 853 435.00 | 163 115.00 | | 853 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 451.00 | 1 420 978.00 | | 1 870 451.00 |
EA Autres dettes | 900 417.00 | 724 501.00 | | 900 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 970.00 | 731 230.00 | | 872 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 384.00 | 3 207 787.00 | | 4 272 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 819.00 | 3 370 901.00 | | 5 125 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 599 359.00 | | 11 599 359.00 | 11 599 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 599 359.00 | | 11 599 359.00 | 11 599 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 649 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 773.00 | |
GE Autres charges | | | 59 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 787 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 304.00 | 230.00 | | 37 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 25 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 304.00 | 25 230.00 | | 337 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 773.00 | 765.00 | | 107 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 460.00 | 765.00 | | 171 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 844.00 | 24 465.00 | | 165 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 196.00 | 33 367.00 | | 346 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 995 196.00 | 9 992 758.00 | | 11 995 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 304 876.00 | 9 941 605.00 | | 11 304 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 320.00 | 51 153.00 | | 690 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 799.00 | | 170 309.00 | 1 286 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 63 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 939.00 | 1 146 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 839.00 | 853 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 348.00 | | 24 000.00 | 205 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 131.00 | | 146 309.00 | 1 018 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 729.00 | 155 530.00 | 247 151.00 | 701 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 998.00 | 9 239.00 | | 40 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 732.00 | 146 291.00 | 247 151.00 | 660 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 810.00 | 16 773.00 | 47 810.00 | 53 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 810.00 | 16 773.00 | 47 810.00 | 53 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 810.00 | 16 773.00 | 47 810.00 | 53 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 773.00 | 47 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 451.00 | 1 870 451.00 | | 1 870 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 262.00 | 289 262.00 | | 289 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 417.00 | 900 417.00 | | 900 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 970.00 | 872 970.00 | | 872 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 937.00 | | | 1 127 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VB T. V. A. | 592 119.00 | | | 592 119.00 |
VC Groupe et associés | 600 124.00 | | | 600 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 178.00 | | | 352 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 624.00 | 2 724 165.00 | 85 460.00 | 2 809 624.00 |
VW T.V.A. | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 674.00 | 4 271 674.00 | | 4 271 674.00 |