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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 903.00 | 6 741.00 | 1 162.00 | 7 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 |
AP Constructions | 353 309.00 | 259 117.00 | 94 191.00 | 353 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281.00 | 15 215.00 | 1 066.00 | 16 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 573.00 | 212 063.00 | 129 510.00 | 341 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 850.00 | 493 136.00 | 1 434 714.00 | 1 927 850.00 |
BT Marchandises | 281 736.00 | | 281 736.00 | 281 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 441 540.00 | | 441 540.00 | 441 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 496.00 | | 824 496.00 | 824 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 346.00 | 493 136.00 | 2 259 210.00 | 2 752 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 904 726.00 | | | 904 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 893.00 | | | 351 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 119.00 | | | 1 711 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 887.00 | | | 321 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 091.00 | | | 548 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 210.00 | | | 2 259 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 248.00 | | | 439 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 566.00 | 51 571.00 | | 441 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 112.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 937.00 | 51 459.00 | | 434 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 887.00 | 321 887.00 | | 321 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 404.00 | 20 560.00 | 83 194.00 | 129 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 380.00 | 101 220.00 | 11 160.00 | 112 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 091.00 | 439 248.00 | 83 194.00 | 548 091.00 |