| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 001.00 | 108 416.00 | 44 585.00 | 153 001.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 279 438.00 | 1 279 438.00 | | 1 279 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 353.00 | 1 988 022.00 | 385 332.00 | 2 373 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 056.00 | 679 866.00 | 187 190.00 | 867 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 023.00 | 4 055 742.00 | 1 052 281.00 | 5 108 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 581.00 | 41 228.00 | 745 353.00 | 786 581.00 |
BN En cours de production de biens | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 533.00 | 80 795.00 | 406 738.00 | 487 533.00 |
BT Marchandises | 221 273.00 | 13 877.00 | 207 396.00 | 221 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 559.00 | 4 040.00 | 1 476 519.00 | 1 480 559.00 |
BZ Autres créances | 493 665.00 | | 493 665.00 | 493 665.00 |
CF Disponibilités | 1 117 511.00 | | 1 117 511.00 | 1 117 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 327.00 | 139 940.00 | 4 650 387.00 | 4 790 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 898 350.00 | 4 195 682.00 | 5 702 668.00 | 9 898 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 373.00 | 687 373.00 | | 687 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 410 182.00 | 410 182.00 | | 410 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 959.00 | 1 128 908.00 | | 1 192 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 857.00 | 64 051.00 | | 190 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 372.00 | 3 170 514.00 | | 3 361 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 395.00 | 1 407 276.00 | | 1 257 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 715.00 | 451 274.00 | | 680 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 567.00 | 218 730.00 | | 341 567.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 48 561.00 | | 2 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 784.00 | 6 378.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 296.00 | 2 185 884.00 | | 2 341 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 668.00 | 5 356 399.00 | | 5 702 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 581.00 | 888 995.00 | | 1 360 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994 895.00 | 833 689.00 | 3 828 584.00 | 2 994 895.00 |
FD Production vendue biens | 4 723 043.00 | 974 730.00 | 5 697 773.00 | 4 723 043.00 |
FG Production vendue services | 1 039.00 | 3 003.00 | 4 042.00 | 1 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 718 976.00 | 1 811 422.00 | 9 530 398.00 | 7 718 976.00 |
FM Production stockée | | | 152 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 865.00 | |
GE Autres charges | | | 56 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 549 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 676.00 | 19 644.00 | | 23 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 361.00 | 48 164.00 | | 54 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 58 827.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900.00 | 334 535.00 | | 38 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 056.00 | 393 362.00 | | 40 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 056.00 | 135 367.00 | | 40 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 988.00 | 15 983.00 | | 54 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804 177.00 | 8 778 662.00 | | 9 804 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 319.00 | 8 714 611.00 | | 9 613 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 857.00 | 64 051.00 | | 190 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 277.00 | | 265 746.00 | 4 842 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 108 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 519 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 389.00 | | 3 000.00 | 485 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257 102.00 | | 262 746.00 | 4 257 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 093.00 | 258 649.00 | | 3 797 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 302.00 | 17 114.00 | | 91 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 792.00 | 241 535.00 | | 3 705 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 647.00 | 117 825.00 | 47 572.00 | 65 647.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 647.00 | 121 865.00 | 47 572.00 | 65 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 647.00 | 121 865.00 | 47 572.00 | 65 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 865.00 | 47 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 715.00 | 680 715.00 | | 680 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 919.00 | 1 475 919.00 | | 1 475 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
VC Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 395.00 | 276 680.00 | 980 715.00 | 1 257 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 659.00 | | | 169 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 329.00 | 2 119 329.00 | | 2 119 329.00 |
VW T.V.A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 281.00 | 1 359 566.00 | 980 715.00 | 2 340 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 777.00 | 64 173.00 | | 41 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 216.00 | 51 005.00 | | 55 216.00 |
ST Autres comptes | 1 252 862.00 | 1 081 113.00 | | 1 252 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 388.00 | 328 826.00 | | 402 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 042 748.00 | 1 106 604.00 | | 1 042 748.00 |
YT Sous‐traitance | 827 941.00 | 699 188.00 | | 827 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 529.00 | 40 814.00 | | 115 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 762.00 | 89 717.00 | | 46 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 539.00 | 153 890.00 | | 88 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 323 032.00 | 1 186 976.00 | | 1 323 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 779.00 | 909 445.00 | | 1 043 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 653 936.00 | 2 200 945.00 | | 2 653 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |