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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 497.00 | 17 574.00 | 19 924.00 | 37 497.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 147.00 | 490 447.00 | 27 700.00 | 518 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 537.00 | 547 074.00 | 154 463.00 | 701 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BT Marchandises | 1 800 678.00 | 407 753.00 | 1 392 924.00 | 1 800 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 966.00 | 206 427.00 | 252 540.00 | 458 966.00 |
BZ Autres créances | 180 838.00 | | 180 838.00 | 180 838.00 |
CF Disponibilités | 1 647 338.00 | | 1 647 338.00 | 1 647 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 386.00 | 614 180.00 | 3 493 205.00 | 4 107 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 923.00 | 1 161 254.00 | 3 647 669.00 | 4 808 923.00 |
CU Autres participations | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 919.00 | 2 199 077.00 | | 2 200 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 786.00 | 1 842.00 | | 182 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 644.00 | 2 739 857.00 | | 2 922 644.00 |
DP Provisions pour risques | 94 360.00 | 100 307.00 | | 94 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 360.00 | 100 307.00 | | 94 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 991.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 303.00 | 905 851.00 | | 83 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 804.00 | 826 006.00 | | 499 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 217.00 | 160 514.00 | | 40 217.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 3 622.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 665.00 | 1 896 985.00 | | 630 665.00 |
ED (V) | | 6 670.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 669.00 | 4 743 819.00 | | 3 647 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 665.00 | 1 896 985.00 | | 630 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 005.00 | | | 679 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 672 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 557 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 060.00 | | | 564 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 015.00 | 5 919.00 | 6 860.00 | 548 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 441.00 | 5 919.00 | 6 860.00 | 530 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 307.00 | | 5 947.00 | 100 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 127.00 | 20 119.00 | 2 493.00 | 390 127.00 |
6T Sur comptes clients | 206 427.00 | | | 206 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 554.00 | 20 119.00 | 2 493.00 | 596 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 861.00 | 20 119.00 | 8 440.00 | 696 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 119.00 | 8 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 804.00 | 499 804.00 | | 499 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 713.00 | 240 713.00 | | 240 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 253.00 | 218 253.00 | | 218 253.00 |
VB T. V. A. | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 839.00 | 648 339.00 | 55 500.00 | 703 839.00 |
VW T.V.A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 665.00 | 630 665.00 | | 630 665.00 |