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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795.00 | 751.00 | 44.00 | 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209 518.00 | | 209 518.00 | 209 518.00 |
084 Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 089.00 | | 213 089.00 | 213 089.00 |
110 Total général Actif | 213 884.00 | 751.00 | 213 133.00 | 213 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 320.00 | | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 320.00 | 12 000.00 | | 12 320.00 |
242 Autres charges externes. | 3 970.00 | 4 613.00 | | 3 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 1 161.00 | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 871.00 | 26 650.00 | | 26 871.00 |
252 Charges sociales | 20 798.00 | -565.00 | | 20 798.00 |
262 Autres charges | | 2 134.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 742.00 | 33 993.00 | | 54 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 421.00 | -21 993.00 | | -42 421.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 325.00 | -23 030.00 | | -35 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 653.00 | | | 653.00 |