| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 640.00 | 60 436.00 | 16 204.00 | 76 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 348.00 | 60 733.00 | 54 615.00 | 115 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
060 Stock marchandises | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
110 Total général Actif | 184 327.00 | 60 733.00 | 123 594.00 | 184 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 252.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 122.00 | 165 703.00 | | 132 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 644.00 | 919.00 | | 644.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | 667.00 | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 464.00 | 167 289.00 | | 134 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 596.00 | 70 192.00 | | 52 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 714.00 | -4 621.00 | | 5 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 132.00 | 4 095.00 | | 1 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -1 610.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 42 353.00 | 50 610.00 | | 42 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | 1 916.00 | | 3 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 943.00 | 41 443.00 | | 37 943.00 |
252 Charges sociales | 12 264.00 | 13 560.00 | | 12 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 486.00 | 3 551.00 | | 4 486.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 241.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 359.00 | 179 378.00 | | 160 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 894.00 | -12 088.00 | | -25 894.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 978.00 | 747.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -366.00 | | | -366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 506.00 | -12 903.00 | | -26 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 329.00 | | | 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |