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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 926 817.00 | 806 359.00 | 120 458.00 | 926 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 713.00 | 73 772.00 | 35 941.00 | 109 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 103.00 | 39 292.00 | 5 811.00 | 45 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 884.00 | 924 720.00 | 188 164.00 | 1 112 884.00 |
BT Marchandises | 136 547.00 | | 136 547.00 | 136 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | 981.00 | 2 324.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CF Disponibilités | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 811.00 | 981.00 | 364 830.00 | 365 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 695.00 | 925 701.00 | 552 994.00 | 1 478 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 459.00 | 138 829.00 | | 102 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 149.00 | 63 630.00 | | -12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 200 310.00 | 312 459.00 | | 200 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 215.00 | 122 543.00 | | 103 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 714.00 | 173 072.00 | | 147 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 448.00 | 102 450.00 | | 93 448.00 |
EA Autres dettes | | 5 585.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 492.00 | 513 274.00 | | 344 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 994.00 | 825 733.00 | | 552 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 714.00 | 147 714.00 | | 147 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 215.00 | 20 881.00 | 39 571.00 | 103 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 841.00 | 48 842.00 | | 48 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 879.00 | 48 842.00 | 38.00 | 48 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 492.00 | 262 158.00 | 39 571.00 | 344 492.00 |