| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 136.00 | 1 331 527.00 | 56 608.00 | 1 388 136.00 |
AH Fonds commercial | 737 347.00 | 722 347.00 | 15 000.00 | 737 347.00 |
AN Terrains | 829 716.00 | 494 360.00 | 335 355.00 | 829 716.00 |
AP Constructions | 6 846 771.00 | 5 249 612.00 | 1 597 158.00 | 6 846 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 582 697.00 | 10 449 830.00 | 1 132 867.00 | 11 582 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 768.00 | 1 125 887.00 | 240 880.00 | 1 366 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 838.00 | | 293 838.00 | 293 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 096 588.00 | 19 373 565.00 | 3 723 023.00 | 23 096 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012 832.00 | 867 211.00 | 3 145 621.00 | 4 012 832.00 |
BN En cours de production de biens | 2 902 342.00 | 208 957.00 | 2 693 384.00 | 2 902 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 536.00 | 240 332.00 | 558 203.00 | 798 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412 677.00 | 7 419.00 | 5 405 258.00 | 5 412 677.00 |
BZ Autres créances | 1 414 951.00 | | 1 414 951.00 | 1 414 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
CF Disponibilités | 4 893 533.00 | | 4 893 533.00 | 4 893 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 749.00 | | 135 749.00 | 135 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 695 432.00 | 1 323 921.00 | 18 371 510.00 | 19 695 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 792 020.00 | 20 697 486.00 | 22 094 534.00 | 42 792 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 698 383.00 | 3 698 383.00 | | 3 698 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 546.00 | 1 475 251.00 | | 1 413 546.00 |
DH Report à nouveau | 176 907.00 | | | 176 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 754.00 | 1 238 295.00 | | 1 048 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 200.00 | 121 407.00 | | 105 200.00 |
DK Provisions réglementées | 548 140.00 | 650 713.00 | | 548 140.00 |
DL TOTAL (I) | 9 190 933.00 | 9 384 050.00 | | 9 190 933.00 |
DN Avances conditionnées | 251 946.00 | 156 658.00 | | 251 946.00 |
DO TOTAL (II) | 251 946.00 | 156 658.00 | | 251 946.00 |
DP Provisions pour risques | 606 394.00 | 765 403.00 | | 606 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 320.00 | 201 361.00 | | 257 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 714.00 | 966 764.00 | | 863 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 873.00 | 1 942 720.00 | | 2 034 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 022.00 | 204 647.00 | | 81 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 162 302.00 | 720 182.00 | | 2 162 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 872.00 | 4 005 653.00 | | 2 761 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 578 651.00 | 4 385 900.00 | | 4 578 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | 40 262.00 | | 38 096.00 |
EA Autres dettes | 110 098.00 | 63 319.00 | | 110 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 019.00 | 278 699.00 | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 787 937.00 | 11 641 383.00 | | 11 787 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 094 534.00 | 22 148 857.00 | | 22 094 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 261 954.00 | 9 720 363.00 | | 8 261 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 230 917.00 | 230 917.00 | |
FD Production vendue biens | 18 808 722.00 | 8 241 385.00 | 27 726 006.00 | 18 808 722.00 |
FG Production vendue services | 827 105.00 | 316 409.00 | 1 143 514.00 | 827 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 635 827.00 | 8 788 712.00 | 29 100 438.00 | 19 635 827.00 |
FM Production stockée | | | -52 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 337 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 636 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 138 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 818 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 174.00 | |
GE Autres charges | | | 34 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 253 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 506.00 | 43 794.00 | | 17 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 665.00 | 367 254.00 | | 265 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 172.00 | 411 048.00 | | 283 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 053.00 | 20.00 | | 70 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 330.00 | 3 770.00 | | 10 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 247.00 | 179 553.00 | | 142 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 631.00 | 183 344.00 | | 222 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 541.00 | 227 704.00 | | 60 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 304.00 | 323 122.00 | | 261 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 597.00 | 121 488.00 | | 101 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 925 363.00 | 36 740 069.00 | | 31 925 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 876 609.00 | 35 501 774.00 | | 30 876 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 754.00 | 1 238 295.00 | | 1 048 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 003 551.00 | | 1 493 279.00 | 22 003 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 768.00 | 45 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 167.00 | 23 261 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 399.00 | 21 090 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 089.00 | | 293 395.00 | 1 832 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 049 496.00 | | 1 198 767.00 | 20 049 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 966.00 | | 1 117.00 | 121 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 023.00 | 33 023.00 | 48 000.00 | 81 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 873.00 | 2 761 873.00 | | 2 761 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015 587.00 | 2 015 587.00 | | 2 015 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 833.00 | 1 876 833.00 | | 1 876 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 342 523.00 | 5 342 523.00 | | 5 342 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 2 890.00 | 7 314.00 | 10 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
VB T. V. A. | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
VC Groupe et associés | 866 427.00 | 866 427.00 | | 866 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 873.00 | 719 193.00 | 1 315 680.00 | 2 034 873.00 |
VP Divers | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 193.00 | 405 193.00 | | 405 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 035.00 | 364 035.00 | | 364 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965 365.00 | 6 852 615.00 | 112 750.00 | 6 965 365.00 |
VW T.V.A. | 281 038.00 | 281 038.00 | | 281 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 625 635.00 | 8 261 954.00 | 1 363 681.00 | 9 625 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |