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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 860.00 | 25 047.00 | 813.00 | 25 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 619.00 | 38 119.00 | 1 500.00 | 39 619.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BT Marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 045.00 | 38 119.00 | 55 927.00 | 94 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 730.00 | | | -21 730.00 |
DL TOTAL (I) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
FM Production stockée | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 652.00 | | | 161 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 383.00 | | | 183 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 730.00 | | | -21 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 460.00 | | 816.00 | 39 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 39 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 38 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 773.00 | | 816.00 | 38 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 367.00 | 410.00 | 658.00 | 38 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | 410.00 | 658.00 | 38 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
ST Autres comptes | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 673.00 | | | 24 673.00 |