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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 883.00 | 4 083.00 | 84 800.00 | 88 883.00 |
AP Constructions | 201 029.00 | 49 848.00 | 151 181.00 | 201 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 11 158.00 | 842.00 | 12 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 750.00 | | 341 750.00 | 341 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 662.00 | 65 089.00 | 578 573.00 | 643 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 478.00 | 65 089.00 | 658 388.00 | 723 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 744.00 | -140.00 | | -4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 53 949.00 | 58 553.00 | | 53 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 975.00 | 165 663.00 | | 190 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 064.00 | 1 332.00 | | 409 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 112.00 | | |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 14 000.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 439.00 | 183 107.00 | | 604 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 388.00 | 241 660.00 | | 658 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 439.00 | 183 107.00 | | 604 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 975.00 | | | 190 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 800.00 | 19 544.00 | | 16 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 544.00 | 19 684.00 | | 21 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 744.00 | -140.00 | | -4 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 404.00 | | 379 258.00 | 264 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 404.00 | | 379 258.00 | 264 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 518.00 | 16 571.00 | 65 089.00 | 48 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 518.00 | 16 571.00 | 65 089.00 | 48 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 064.00 | 409 064.00 | | 409 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
VI Groupe et associés | 190 975.00 | 190 975.00 | | 190 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 439.00 | 604 439.00 | | 604 439.00 |