| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 000.00 | 1 336 000.00 | 12 000.00 | 1 349 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537 000.00 | 4 596 000.00 | 941 000.00 | 5 537 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 014 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 014 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 630 000.00 | 17 162 000.00 | 46 469 000.00 | 63 630 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 000.00 | 1 751 000.00 | 4 813 000.00 | 6 564 000.00 |
BZ Autres créances | 85 903 000.00 | 33 605 000.00 | 52 298 000.00 | 85 903 000.00 |
CF Disponibilités | 4 938 000.00 | | 4 938 000.00 | 4 938 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 052 000.00 | 35 356 000.00 | 62 696 000.00 | 98 052 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 838 000.00 | 52 518 000.00 | 109 321 000.00 | 161 838 000.00 |
CU Autres participations | 52 485 000.00 | 11 222 000.00 | 41 263 000.00 | 52 485 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 62 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 000.00 | 54 000.00 | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975 000.00 | 12 866 000.00 | | 12 975 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 554 000.00 | 15 051 000.00 | | 15 554 000.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 994 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 994 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 859 000.00 | 139 968 000.00 | | 85 859 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 000.00 | 2 312 000.00 | | 3 185 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 469 000.00 | 3 233 000.00 | | 4 469 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 2 666 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 542 000.00 | 148 191 000.00 | | 93 542 000.00 |
ED (V) | 130 000.00 | 43 000.00 | | 130 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 321 000.00 | 164 278 000.00 | | 109 321 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 985 000.00 | 14 398 000.00 | 23 383 000.00 | 8 985 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 000.00 | 14 398 000.00 | 23 383 000.00 | 8 985 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 398 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 013 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 223 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 718 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 202 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 550 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 216 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 658 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 197 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 155 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 256 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 053 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 516 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 11 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 000.00 | 504 000.00 | | 541 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 168 000.00 | 47 697 000.00 | | 48 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 193 000.00 | 34 831 000.00 | | 35 193 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 975 000.00 | 12 866 000.00 | | 12 975 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 071 000.00 | | 782 000.00 | 68 071 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 268 000.00 | 56 738 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 000.00 | 5 297 000.00 | 63 630 000.00 | 153 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 000.00 | 28 000.00 | 5 537 000.00 | 153 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 000.00 | | 30 000.00 | 1 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 293 000.00 | | 212 000.00 | 5 293 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 466 000.00 | | 540 000.00 | 61 466 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290 000.00 | 462 000.00 | 243 000.00 | 5 290 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | 22 000.00 | 15 000.00 | 1 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983 000.00 | 440 000.00 | 229 000.00 | 3 983 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 000.00 | 13 000.00 | 912 000.00 | 994 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 649 000.00 | 102 000.00 | | 1 649 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 402 000.00 | 2 243 000.00 | 2 040 000.00 | 33 402 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 430 000.00 | 2 345 000.00 | 2 197 000.00 | 46 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 424 000.00 | 2 358 000.00 | 3 109 000.00 | 47 424 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 000.00 | 912 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 256 000.00 | 2 197 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 270 000.00 | | 18 270 000.00 | 18 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 000.00 | 3 185 000.00 | | 3 185 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 000.00 | 893 000.00 | 197 000.00 | 1 090 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 014 000.00 | | 3 014 000.00 | 3 014 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 564 000.00 | 6 564 000.00 | | 6 564 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VC Groupe et associés | 84 734 000.00 | 84 734 000.00 | | 84 734 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 589 000.00 | 57 851 000.00 | 9 738 000.00 | 67 589 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142 000.00 | | | 7 142 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 128 000.00 | 93 114 000.00 | 3 014 000.00 | 96 128 000.00 |
VW T.V.A. | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 541 000.00 | 65 336 000.00 | 28 205 000.00 | 93 541 000.00 |