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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 026.00 | 8 123.00 | 903.00 | 9 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 877.00 | 61 941.00 | 1 936.00 | 63 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 1 543.00 | 1 604.00 | 3 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 280.00 | 71 607.00 | 4 673.00 | 76 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 382.00 | 14 625.00 | 105 757.00 | 120 382.00 |
BZ Autres créances | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 313 182.00 | | 313 182.00 | 313 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 206.00 | 14 625.00 | 448 581.00 | 463 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 486.00 | 86 232.00 | 453 254.00 | 539 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 528.00 | 64 038.00 | | 62 528.00 |
DL TOTAL (I) | 193 559.00 | 195 069.00 | | 193 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 40 000.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 388.00 | 27 207.00 | | 47 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | 11 260.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 757.00 | 47 693.00 | | 43 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 386.00 | 80 293.00 | | 77 386.00 |
EA Autres dettes | 50 553.00 | 2 939.00 | | 50 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 109.00 | 209 391.00 | | 253 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 254.00 | 411 046.00 | | 453 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 158 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 721 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 13 338.00 | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 008.00 | 515.00 | | 7 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | 2 649.00 | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | 10 688.00 | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 14 209.00 | | 16 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 250.00 | 593 092.00 | | 731 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 722.00 | 529 054.00 | | 668 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 528.00 | 64 038.00 | | 62 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 873.00 | | 1 141.00 | 76 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 76 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 76 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 642.00 | | 1 141.00 | 76 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 130.00 | 2 211.00 | 1 733.00 | 71 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 130.00 | 2 211.00 | 1 733.00 | 71 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 327.00 | 175 327.00 | | 175 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 664.00 | 142 664.00 | | 142 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 304.00 | 251 304.00 | | 251 304.00 |