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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 438.00 | 445 511.00 | 133 927.00 | 579 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 116.00 | 140 465.00 | 129 651.00 | 270 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 505.00 | 595 795.00 | 292 709.00 | 888 505.00 |
BT Marchandises | 268 684.00 | | 268 684.00 | 268 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 161.00 | 4 690.00 | 613 471.00 | 618 161.00 |
BZ Autres créances | 115 993.00 | | 115 993.00 | 115 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 005 609.00 | | 1 005 609.00 | 1 005 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 540.00 | 4 690.00 | 2 026 850.00 | 2 031 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 045.00 | 600 485.00 | 2 319 559.00 | 2 920 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 486.00 | 651 398.00 | | 1 073 486.00 |
DH Report à nouveau | | 422 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 930.00 | 242 822.00 | | 171 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 416.00 | 1 360 308.00 | | 1 289 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 779.00 | 179 285.00 | | 38 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 134.00 | 429 609.00 | | 487 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 877.00 | 192 202.00 | | 283 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 274.00 | 191 646.00 | | 210 274.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | 6 857.00 | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 143.00 | 999 600.00 | | 1 030 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 559.00 | 2 359 908.00 | | 2 319 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 143.00 | 999 600.00 | | 1 030 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 314.00 | | 116 122.00 | 803 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 29 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 931.00 | 888 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | 9 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 910.00 | 849 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 475.00 | | 115 989.00 | 762 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 131.00 | | 132.00 | 29 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 506.00 | 80 087.00 | 30 798.00 | 546 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 1 825.00 | 1 888.00 | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 624.00 | 78 262.00 | 28 910.00 | 536 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 877.00 | 283 877.00 | | 283 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
UX Autres créances clients | 612 533.00 | 612 533.00 | | 612 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VI Groupe et associés | 487 134.00 | 487 134.00 | | 487 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 094.00 | | | 164 094.00 |
VP Divers | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 226.00 | 757 094.00 | 29 131.00 | 786 226.00 |
VW T.V.A. | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 143.00 | 1 030 143.00 | | 1 030 143.00 |