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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 764.00 | | 345 764.00 | 345 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 365.00 | | 346 365.00 | 346 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 445.00 | | 402 445.00 | 402 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 800.00 | 242 800.00 | | 242 800.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | 85 053.00 | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 341.00 | 800.00 | | 52 341.00 |
DK Provisions réglementées | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
DL TOTAL (I) | 323 625.00 | 356 283.00 | | 323 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 265.00 | 28 836.00 | | 64 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 597.00 | 3 286.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 20 863.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571.00 | 7 808.00 | | 4 571.00 |
EA Autres dettes | | 5 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 820.00 | 66 078.00 | | 78 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 445.00 | 422 361.00 | | 402 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 2.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 514.00 | 1.00 | | 43 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 258.00 | 1.00 | | -42 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 309.00 | 21 709.00 | | 152 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 968.00 | 20 908.00 | | 99 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 341.00 | 800.00 | | 52 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 990.00 | 121 405.00 | 585.00 | 121 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |