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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AN Terrains | 335 631.00 | | 335 631.00 | 335 631.00 |
AP Constructions | 5 088 701.00 | 3 232 055.00 | 1 856 646.00 | 5 088 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 086.00 | 17 655.00 | 1 432.00 | 19 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 626.00 | 3 250 050.00 | 2 198 576.00 | 5 448 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
BZ Autres créances | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CF Disponibilités | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 459.00 | | 370 459.00 | 370 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 085.00 | 3 250 050.00 | 2 569 035.00 | 5 819 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 910.00 | 1 644 311.00 | | 1 562 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 565.00 | 118 600.00 | | 75 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 832.00 | 1 772 267.00 | | 1 647 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 130.00 | 525 931.00 | | 591 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 134.00 | 184 328.00 | | 227 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 70 310.00 | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 199.00 | 86 250.00 | | 91 199.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 487.00 | 8 364.00 | | 8 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 203.00 | 908 033.00 | | 921 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 035.00 | 2 680 300.00 | | 2 569 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 134.00 | | | 227 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 226.00 | | 554 226.00 | 554 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 226.00 | | 554 226.00 | 554 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 9 177.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 9 177.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -8 998.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 447.00 | 42 372.00 | | 27 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 945.00 | 570 282.00 | | 571 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 380.00 | 451 683.00 | | 496 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 565.00 | 118 600.00 | | 75 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 526.00 | | 519 100.00 | 4 929 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 448 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 443 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924 742.00 | | 518 676.00 | 4 924 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | 424.00 | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 669.00 | 226 380.00 | | 3 023 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 329.00 | 226 380.00 | | 3 023 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 158.00 | 211 158.00 | | 211 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 627.00 | 590 627.00 | | 590 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 587.00 | 920 587.00 | | 920 587.00 |