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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 545.00 | | 965 545.00 | 965 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 046 102.00 | 1 434.00 | 10 044 668.00 | 10 046 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 066.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 100.00 | 1 434.00 | 10 075 666.00 | 10 077 100.00 |
CU Autres participations | 9 079 574.00 | 1 434.00 | 9 078 141.00 | 9 079 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 693 575.00 | 2 704 927.00 | | 2 693 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 493.00 | 271 628.00 | | 270 493.00 |
DG Autres réserves | 7 034 758.00 | 7 609 215.00 | | 7 034 758.00 |
DH Report à nouveau | | 3 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 440.00 | 12 112.00 | | -45 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 953 386.00 | 10 601 032.00 | | 9 953 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 063.00 | 109 491.00 | | 114 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | 22 730.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 281.00 | 132 603.00 | | 122 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 075 666.00 | 10 733 636.00 | | 10 075 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 281.00 | 132 603.00 | | 122 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 403.00 | |
GE Autres charges | | | 80 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 292.00 | 189 277.00 | | 194 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 732.00 | 177 165.00 | | 239 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 440.00 | 12 112.00 | | -45 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 233 282.00 | | 29 599.00 | 10 233 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 779.00 | 10 046 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 779.00 | 10 045 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 232 457.00 | | 29 599.00 | 10 232 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 468.00 | 1 434.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | 1 434.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | 1 434.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
UG ‐ Financières | | 1 434.00 | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 545.00 | 65 545.00 | 900 000.00 | 965 545.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 163.00 | 74 163.00 | 900 000.00 | 974 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |