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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 324.00 | 62 805.00 | 10 519.00 | 73 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 009.00 | 20 755.00 | 12 254.00 | 33 009.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 413.00 | 83 560.00 | 101 853.00 | 185 413.00 |
BT Marchandises | 71 037.00 | 14 890.00 | 56 147.00 | 71 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 136 487.00 | | 136 487.00 | 136 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 083.00 | 14 890.00 | 277 193.00 | 292 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 496.00 | 98 450.00 | 379 046.00 | 477 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 913.00 | 74 603.00 | | 101 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 743.00 | 27 310.00 | | 54 743.00 |
DL TOTAL (I) | 185 041.00 | 130 298.00 | | 185 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 171.00 | 75 000.00 | | 64 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 3 685.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 42 353.00 | | 94 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 241.00 | 25 234.00 | | 34 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 005.00 | 146 272.00 | | 194 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 046.00 | 276 569.00 | | 379 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 054.00 | | 17 359.00 | 168 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 749.00 | | 17 584.00 | 88 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | -226.00 | 3 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 384.00 | 7 176.00 | | 76 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 384.00 | 7 176.00 | | 76 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 171.00 | 18 651.00 | 45 520.00 | 64 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 415.00 | 84 560.00 | 2 855.00 | 87 415.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 005.00 | 148 485.00 | 45 520.00 | 194 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |