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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 910.00 | 63 778.00 | 26 131.00 | 89 910.00 |
AH Fonds commercial | 112 459.00 | | 112 459.00 | 112 459.00 |
AP Constructions | 155 348.00 | 148 404.00 | 6 943.00 | 155 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119 128.00 | 8 376 439.00 | 742 688.00 | 9 119 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 592.00 | 358 906.00 | 83 686.00 | 442 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 308 245.00 | 9 287 527.00 | 1 020 716.00 | 10 308 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 951.00 | 159.00 | 539 792.00 | 539 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 983.00 | 867.00 | 329 116.00 | 329 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 687.00 | 1 728.00 | 1 567 959.00 | 1 569 687.00 |
BZ Autres créances | 162 911.00 | | 162 911.00 | 162 911.00 |
CF Disponibilités | 1 781 042.00 | | 1 781 042.00 | 1 781 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 874.00 | 2 754.00 | 4 522 119.00 | 4 524 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 833 120.00 | 9 290 283.00 | 5 542 836.00 | 14 833 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 86 587.00 | 86 587.00 | | 86 587.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 402.00 | 1 937 400.00 | | 2 446 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 006.00 | 509 001.00 | | 118 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 096.00 | 319 883.00 | | 213 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 351.00 | 3 960 131.00 | | 3 971 351.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 067.00 | 603 600.00 | | 726 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 817.00 | 1 133 151.00 | | 470 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 499.00 | 152 181.00 | | 180 499.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 100.00 | 307 750.00 | | 144 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 485.00 | 2 438 024.00 | | 1 521 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 836.00 | 6 473 155.00 | | 5 542 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 409.00 | 1 844 739.00 | | 872 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 668.00 | 148 066.00 | 930 735.00 | 782 668.00 |
FD Production vendue biens | 1 820 251.00 | 2 185 485.00 | 4 005 736.00 | 1 820 251.00 |
FG Production vendue services | 97 287.00 | 484 825.00 | 582 113.00 | 97 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 207.00 | 2 818 377.00 | 5 518 585.00 | 2 700 207.00 |
FM Production stockée | | | -83 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 655.00 | | | 594 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 655.00 | 537 971.00 | | 619 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 869.00 | | | 484 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 869.00 | 120 035.00 | | 484 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 786.00 | 417 936.00 | | 134 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 999.00 | -91 843.00 | | -86 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188 748.00 | 6 018 647.00 | | 6 188 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 741.00 | 5 509 646.00 | | 6 070 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 006.00 | 509 001.00 | | 118 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 263.00 | 104 838.00 | | 270 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 970 622.00 | | 367 363.00 | 9 970 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 109.00 | 9 765 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 109.00 | 9 760 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 964 746.00 | | 367 363.00 | 9 964 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 921.00 | 482 151.00 | 82 322.00 | 8 483 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 483 921.00 | 482 151.00 | 82 322.00 | 8 483 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 818.00 | 470 818.00 | | 470 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 540.00 | 1 565 540.00 | | 1 565 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 068.00 | 76 992.00 | 649 076.00 | 726 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
VP Divers | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 175.00 | 1 864 299.00 | 5 876.00 | 1 870 175.00 |
VW T.V.A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 486.00 | 872 410.00 | 649 076.00 | 1 521 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |