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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AH Fonds commercial | 956 007.00 | | 956 007.00 | 956 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 122.00 | 110 529.00 | 101 593.00 | 212 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 263.00 | 115 008.00 | 1 097 254.00 | 1 212 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 391.00 | 11 458.00 | 545 933.00 | 557 391.00 |
BZ Autres créances | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CF Disponibilités | 417 980.00 | | 417 980.00 | 417 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 462.00 | 11 458.00 | 996 004.00 | 1 007 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 726.00 | 126 466.00 | 2 093 259.00 | 2 219 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 189.00 | | | 183 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 030.00 | | | 1 361 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 043.00 | | | 170 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 464.00 | | | 379 464.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 228.00 | | | 732 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 259.00 | | | 2 093 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 434.00 | | | 711 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 383.00 | 2 250.00 | 2 798 633.00 | 2 796 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 383.00 | 2 250.00 | 2 798 633.00 | 2 796 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 408.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 857.00 | | | 2 874 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 667.00 | | | 2 691 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 189.00 | | | 183 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 341.00 | | 26 270.00 | 1 204 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 39 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 348.00 | 1 212 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 765.00 | 960 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 536.00 | 212 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 252.00 | | | 965 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 388.00 | | 26 270.00 | 199 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 901.00 | 32 409.00 | 18 301.00 | 100 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 244.00 | | 4 765.00 | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 657.00 | 32 409.00 | 13 536.00 | 91 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
UX Autres créances clients | 557 391.00 | 557 391.00 | | 557 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 137.00 | 589 483.00 | 39 654.00 | 629 137.00 |